Budget mensuel personnel avec Validation des données Modèle
Le modèle est organisé en trois feuilles interconnectées. Transacciones enregistre chaque mouvement d'argent avec des colonnes pour Date, Mois généré automatiquement (YYYY‑MM), Catégorie, Compte, Type (Revenu/Dépense), Montant, Marchand/Bénéficiaire, Méthode de paiement et Notes. Tous les champs basés sur des listes utilisent des listes déroulantes, le champ Date est obligatoire et le Montant doit être positif. Plan de Presupuesto répertorie chaque catégorie de dépense en lignes et affiche le Budget mensuel, les Dépenses réelles (somme automatiquement depuis la feuille Transacciones pour le mois et la catégorie sélectionnés), la Variance (Budget – Réel) et un indicateur conditionnel qui devient rouge lorsque les dépenses dépassent le budget. Tablero agrège les données en indicateurs clés – Revenu total, Dépenses totales, Épargne nette – et visualise les Dépenses par catégorie (diagramme circulaire), la Tendance de dépenses hebdomadaire (graphique linéaire) et les 10 principaux Marchands par dépense (graphique à barres). Les données d'exemple pour quinze transactions sont préremplies, et les listes déroulantes peuvent être facilement étendues pour accueillir de nouvelles catégories, comptes ou méthodes de paiement.
Ce classeur résout le problème fréquent des reçus éparpillés et des calculs manuels. En centralisant chaque transaction et en la liant directement à un plan budgétaire, les utilisateurs voient instantanément où ils dépensent trop et où ils peuvent économiser. Le tableau de bord visuel transforme les chiffres bruts en informations claires et exploitables, facilitant la détection des tendances, l'ajustement des allocations et le suivi des objectifs financiers. Il convient à tous ceux qui souhaitent maîtriser leurs finances personnelles – des jeunes diplômés gérant leur premier salaire aux familles planifiant les dépenses ménagères, en passant par les freelances équilibrant revenus irréguliers et coûts professionnels.
How to use
- Ouvrez la feuille Transacciones et saisissez chaque nouvelle transaction ; la colonne Mois se remplit automatiquement, et les listes déroulantes assurent une catégorisation cohérente.
- Passez à la feuille Plan de Presupuesto, ajoutez ou modifiez vos montants de budget mensuel pour chaque catégorie ; la colonne Dépenses réelles se met à jour en temps réel.
- Consultez la feuille Tablero pour voir le revenu total, les dépenses totales, l'épargne nette et les graphiques visuels ; ajustez les budgets selon la Variance et l'Indicateur.
- Pour ajouter de nouvelles catégories ou comptes, étendez simplement la liste source dans la plage cachée Paramètres et les listes déroulantes incluront les nouvelles options.
Avantages attendus : saisie de données simplifiée, reporting de variance instantané et informations visuelles qui réduisent le temps consacré à la conciliation des dépenses et à la planification des budgets futurs.
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