Gestion fournisseurs & suivi factures Modèle
Ce modèle Excel regroupe les données maîtres des fournisseurs, les bons de commande et les enregistrements de factures dans un seul classeur bien structuré. Il comprend quatre feuilles principales : Fornitori (liste maîtresse des fournisseurs), Ordini (journal des commandes), Fatture (registre des factures) et Dashboard (résumé des KPI). Chaque feuille utilise des en-têtes de colonnes clairs – par exemple, la feuille Fornitori capture l'ID, le nom de l'entreprise, le numéro de TVA, l'adresse, les coordonnées, les conditions de paiement, la note et les remarques. La feuille Ordini lie les fournisseurs via un ID_Fornitore sélectionnable dans une liste déroulante et enregistre le produit, la quantité, le prix unitaire, le total, la date de livraison et le statut de la commande. La feuille Fatture associe chaque facture à la fois à un fournisseur et à une commande, en stockant les montants, les dates d'échéance, le statut de paiement et les commentaires. La feuille Dashboard calcule automatiquement des indicateurs clés tels que le chiffre d'affaires total par fournisseur, le nombre de factures ouvertes/en retard, le délai moyen de paiement, et les 5 meilleurs fournisseurs par chiffre d'affaires, et les visualise avec des graphiques de tendance mensuelle et des jauges de ponctualité de paiement.
Conçu pour les équipes financières, les responsables des achats et les propriétaires de petites entreprises, le modèle résout le problème fréquent de gérer séparément les listes de fournisseurs, les journaux de commandes et les suivi de factures. En centralisant les données et en utilisant VLOOKUP et les filtres slicer, les utilisateurs peuvent immédiatement voir comment chaque fournisseur contribue aux dépenses, repérer les paiements en retard grâce à des indicateurs colorés, et surveiller la santé de la trésorerie. Le tableau de bord KPI intégré transforme les chiffres bruts en informations exploitables, vous aidant à négocier de meilleures conditions, à prioriser les fournisseurs à forte valeur et à réduire les pénalités de retard de paiement.
Le classeur vous aide à suivre la performance des fournisseurs, à gérer les cycles commande‑facture, et à produire des rapports concis pour la revue de direction. Les calculs automatisés éliminent les sommes manuelles, tandis que les listes déroulantes et les slicers assurent une saisie de données sans erreur. Chaque fournisseur bénéficie également d’une feuille dédiée qui filtre ses commandes et factures spécifiques, résume les totaux et affiche des graphiques de tendance de paiement – idéal pour des revues rapides par fournisseur.
Comment utiliser
- Ouvrez le fichier et commencez par remplir la feuille Fornitori avec les détails de vos fournisseurs ; utilisez les listes déroulantes fournies pour la catégorie et les conditions de paiement.
- Enregistrez les nouveaux bons de commande dans la feuille Ordini, en sélectionnant l'ID du fournisseur dans la liste déroulante ; la feuille remplira automatiquement le nom du fournisseur via VLOOKUP.
- Lorsque vous recevez une facture, saisissez‑la dans la feuille Fatture, en la liant à la commande et au fournisseur correspondants ; la colonne de statut deviendra verte pour payé ou rouge pour en retard.
- Passez à la feuille Dashboard pour voir les KPI et les graphiques mis à jour ; utilisez les slicers pour filtrer par mois, fournisseur ou statut de paiement.
Expected benefits: saisie de données simplifiée, clôture de fin de mois plus rapide, visibilité accrue sur les dépenses fournisseurs et la santé des paiements, et moins de temps consacré à la conciliation de feuilles de calcul séparées.
