LIFI MEDIA 注文・財務ダッシュボード テンプレート

このブックは4つの明確なシートに分かれています。 Orders は顧客/イベント、サービス、サービス日、場所、価格、支払額、支払日、ステータス、支払済フラグ、請求書作成フラグの項目で各クライアント案件を記録します。計算列で利益（価格‑支払額）を表示し、条件付き書式で未払い項目をハイライトします。ステータスや日付でフィルタリングできます。 Expenses は日付、カテゴリ、説明、金額であらゆるコストを記録します。 Monthly Overview は Orders と Expenses シートからデータを取得し、支払日を基準に月ごとに自動集計し、総収益、総費用、純利益を算出します。 Today は本日予定の注文と本日受領した支払を抽出し、当日の収入を合計します。

このレイアウトにより手作業の簿記の推測が不要になります。注文と支出を一元化することで、キャッシュインフロー、アウトフロー、最終結果を瞬時に把握でき、未払いの支払い、季節的な傾向、予算のギャップを簡単に見つけられます。自動的な月次サマリーは煩雑なピボットテーブルに取って代わり、日次ビューは複数のレポートを開かずに本日の活動を把握できます。

このテンプレートは、中小企業のオーナー、フリーランス、LIFI MEDIA のようなメディアエージェンシーなど、財務状況を迅速に視覚的に把握したい方に最適です。イベント制作、コンサルティング、クリエイティブサービスの管理に関わらず、サービスベースの収益モデルに合わせてシートを適応させ、すべてのユーロが正確に計上されていることに自信を持てます。

このブックを使えば、見積もりから支払いまでのすべての注文を追跡し、すべての費用項目を監視し、案件ごとの利益を計算し、結果を月次キャッシュフロー計算書に集約できます。未払い請求書のカラーアラートで支払い回収を迅速化し、日次ダッシュボードで本日入金される支払いを見逃しません。

How to use

• Orders シートを開き、新しい案件を新しい行に入力し、ドロップダウンから適切なステータスを選択します。
• 発生したコストは Expenses シートに随時記録します。
• Monthly Overview は自動で更新されます。各月の収益、費用、利益の行を確認してください。
• 毎朝 Today シートをチェックし、本日の案件と支払を確認し、上部に表示される合計収入を確認します。

データ入力とレポート作成の時間を削減し、支払い漏れのリスクを減らし、ビジネスの財務パフォーマンスをより明確に把握できます。