取引をカテゴリ分け
カテゴリの列を自動で追加。直す必要があるものだけ修正すれば済みます。
取引明細の変換ツール
銀行の取引明細PDFをExcelに変換
当座・普通預金やクレジットカードの明細を、きれいなExcelの表にします。日付をそろえ、出金と入金を分け、カテゴリを付けて、月末残高も確認します。
最初の20ページは無料
- どの銀行の形式にも対応
- スキャンした明細
- 複数ページの明細
- 残高チェック
元のPDF
Harbor Bank 法人当座預金 取引明細書
| 日付 | 摘要 | 金額 | 残高 |
|---|---|---|---|
| 03/02 | ACME PAYROLL | 3,200.00 | 7,450.00 |
| 03/04 | CITY POWER CO | -142.80 | 7,307.20 |
| 03/07 | UBER *TRIP | -38.50 | 7,268.70 |
| 03/11 | DELTA AIR 0062 | -486.20 | 6,782.50 |
| 03/15 | OFFICE DEPOT | -219.99 | 6,562.51 |
| 03/18 | MARRIOTT HOTEL | -312.40 | 6,250.11 |
Excelワークスペース XLSX
Harbor Bank ロゴと色を保持
| 日付 | 摘要 | 金額 | 残高 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 03/02 | ACME PAYROLL | 3,200.00 | 7,450.00 |
| 3 | 03/04 | CITY POWER CO | -142.80 | 7,307.20 |
| 4 | 03/07 | UBER *TRIP | -38.50 | 7,268.70 |
| 5 | 03/11 | DELTA AIR 0062 | -486.20 | 6,782.50 |
| 6 | 03/15 | OFFICE DEPOT | -219.99 | 6,562.51 |
| 7 | 03/18 | MARRIOTT HOTEL | -312.40 | 6,250.11 |
ステップ 1 / 6 PDFの表、ロゴ、色がそのまま編集できるシートになります。
サンプル書類のデータは架空のものです。 自分の取引明細を変換する
うまくいかない理由
コピペや一般的な変換ツールで取引明細が崩れる理由
明細はシンプルに見えますが、細かなレイアウトの違いで多くの変換が失敗します。
| 必要なこと | コピペや一般的な変換ツール | RowSpeak |
|---|---|---|
| 日付 | 形式がばらばらで、一部は文字列のまま | 指定した1つの日付形式にそろえる |
| 出金と入金 | プラスマイナスで1列、または複数行に分かれる | 出金と入金を別の列に。1列にまとめることも可能 |
| 長い摘要 | 途中で切れて余分な行になる | 1件の取引につなぎ直す |
| ページの切れ目 | 見出しが繰り返され、行が抜ける | ひと続きの表にまとめる |
| 正確さ | 1行ずつ手作業で確認 | 残高の推移を明細と照合 |
| 次の作業 | 手作業でカテゴリ分けから始める | カテゴリ付け、質問、グラフまで同じ場所で |
変換したあとに
変換した取引明細でできること
照合作業をスピードアップ
明細の行を帳簿や請求書と突き合わせ、一致しないものを一覧にします。
複数の明細をまとめる
数か月分や複数口座の明細をアップロードすると、口座の列付きで1つの表になります。
残高を確認
前月繰越残高に取引を足し引きした結果を月末残高と比べるので、抜けている行がすぐわかります。
お金の使い方の傾向をつかむ
「今四半期の支払先トップ5は？」と聞けば、回答と根拠の行が表示されます。
会計ソフト用にCSVで書き出す
インポート用のCSVが必要なら、同じ明細を会計ソフトに合わせた列でCSVに変換できます。
PDFをCSVに変換活用シーン
取引明細をExcelに変換している人たち
記帳担当者・会計士・税理士
困っていること： 顧客から毎月、いろいろな銀行の明細PDFが届きます。
RowSpeakなら： どの銀行の形式も同じ列にそろうので、そのまま確認やインポートができます。
取引明細の作業ガイドこのプロンプトを試す
“これらの明細を、口座、日付、摘要、出金、入金、残高の列で1つの表にまとめてください。どの銀行も同じ列にしてください。”
個人事業主・小規模事業者
困っていること： お金の使い道を知りたいのに、銀行からはPDFしかもらえません。
RowSpeakなら： 数式を作らなくても、カテゴリ分けと月ごとの集計が手に入ります。
このプロンプトを試す
“すべての取引をカテゴリ分けして、月ごとにカテゴリ別の支出合計を表示してください。”
ローンや住宅ローンの書類
困っていること： 金融機関から、数か月分の明細をもとにした収支のまとめを求められます。
RowSpeakなら： 入金と毎月の定期的な支払いを抜き出し、確認しやすいまとめにします。
このプロンプトを試す
“1,000を超える入金と、毎月決まって発生する支払いをすべて一覧にし、月ごとの合計を出してください。”
銀行の取引明細PDFをExcelに変換する方法
- 1
明細をアップロード
通常のPDFでもスキャンしたPDFでも、1か月分でも複数か月分でも大丈夫です。
- 2
列を選ぶ
銀行のレイアウトのままにするか、出金・入金の列分け、カテゴリ、日付形式の統一を頼みます。
- 3
確認してダウンロード
残高チェックを確認したら、Excelをダウンロード。取引について質問することもできます。
取引明細にそのまま使えるプロンプト
明細をアップロードしたあと、RowSpeakに貼り付けてください。
出金と入金の列
出ていったお金は出金の列に、入ってきたお金は入金の列に入れてください。残高の列はそのまま残してください。
カテゴリ分け
収入、給与、家賃、光熱費、旅費交通費、ソフトウェア、事務用品、その他を使って、カテゴリの列を追加してください。
残高チェック
前月繰越残高に取引を足し引きした額が月末残高と一致するか確認し、差があれば一覧にしてください。
月ごとのまとめ
月ごとの入金合計、出金合計、増減額をまとめたシートを作ってください。
取引明細のExcel変換に関するよくある質問
銀行の取引明細PDFをExcelに変換するには？
PDFをRowSpeakにアップロードしてください。すべてのページから取引の表を見つけて行と列に組み立て直し、編集できるExcelファイルとしてダウンロードできます。
どの銀行の明細でも使えますか？
銀行ごとの決まったテンプレートではなく、ページ上の表そのものを読み取るので、ほとんどの銀行やクレジットカードの形式に対応できます。変換後は残高チェックを確認してください。
スキャンした取引明細も変換できますか？
はい。スキャンした明細はOCRで読み取ります。鮮明でまっすぐなスキャンほど精度が上がります。
出金と入金を分けられますか？
はい。出金と入金を別々の列にすることも、プラスマイナス付きの金額1列にすることもできます。
複数の明細をまとめて変換できますか？
はい。複数の明細をアップロードし、口座や月の列を付けた1つの表にまとめるよう頼んでください。
銀行のデータは安全ですか？
ファイルは通信中に暗号化され、処理後に自動で削除するよう設定することもできます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
無料で試せますか？
はい。最初の20ページは無料です。