Categorizar movimentos
Acrescente automaticamente uma coluna Categoria e depois corrija os poucos casos que precisem.
Conversor de extratos bancários
Extrato bancário PDF para Excel
Transforme extratos da conta à ordem, da conta poupança e do cartão de crédito numa tabela Excel limpa. As datas são corrigidas, débitos e créditos separados, categorias acrescentadas e o saldo final verificado.
20 primeiras páginas grátis
- Funciona com qualquer banco
- Extratos digitalizados
- Extratos com várias páginas
- Verificação do saldo
PDF de origem
Harbor Bank Extrato de conta à ordem empresarial
| Data | Descrição | Montante | Saldo |
|---|---|---|---|
| 03/02 | ACME PAYROLL | 3,200.00 | 7,450.00 |
| 03/04 | CITY POWER CO | -142.80 | 7,307.20 |
| 03/07 | UBER *TRIP | -38.50 | 7,268.70 |
| 03/11 | DELTA AIR 0062 | -486.20 | 6,782.50 |
| 03/15 | OFFICE DEPOT | -219.99 | 6,562.51 |
| 03/18 | MARRIOTT HOTEL | -312.40 | 6,250.11 |
Área de trabalho Excel XLSX
Harbor Bank Logótipo e cores mantidos
| Data | Descrição | Montante | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 03/02 | ACME PAYROLL | 3,200.00 | 7,450.00 |
| 3 | 03/04 | CITY POWER CO | -142.80 | 7,307.20 |
| 4 | 03/07 | UBER *TRIP | -38.50 | 7,268.70 |
| 5 | 03/11 | DELTA AIR 0062 | -486.20 | 6,782.50 |
| 6 | 03/15 | OFFICE DEPOT | -219.99 | 6,562.51 |
| 7 | 03/18 | MARRIOTT HOTEL | -312.40 | 6,250.11 |
Passo 1 de 6 As tabelas, os logótipos e as cores do PDF passam para uma folha editável.
Documentos de exemplo com dados fictícios. Converter o meu extrato bancário
Porque é que falha
Porque é que copiar e colar e os conversores básicos falham com extratos bancários
Os extratos parecem simples, mas pequenos detalhes do formato estragam a maioria das conversões.
| O que precisa | Copiar e colar ou conversor básico | RowSpeak |
|---|---|---|
| Datas | Formatos misturados, alguns guardados como texto | Um só formato de data, à sua escolha |
| Débitos e créditos | Uma coluna com sinal, ou partidos por várias linhas | Colunas Débito e Crédito separadas, ou uma coluna com sinal |
| Descrições longas | Partidas em linhas a mais | Juntas de novo num só movimento |
| Mudanças de página | Cabeçalhos repetidos e linhas perdidas | Uma tabela contínua |
| Exatidão | Verifica cada linha à mão | Saldo corrente verificado com o extrato |
| Passo seguinte | Começar a categorizar à mão | Categorias, perguntas e gráficos no mesmo sítio |
Depois de converter
O que pode fazer com um extrato convertido
Reconciliar mais depressa
Compare as linhas do extrato com a contabilidade ou as faturas e liste o que não bate certo.
Juntar vários extratos
Carregue vários meses ou contas e obtenha uma só tabela com uma coluna Conta.
Verificar saldos
O saldo inicial mais os movimentos é comparado com o saldo final, por isso as linhas em falta saltam à vista.
Encontrar padrões de despesa
Pergunte «Quais foram os nossos 5 maiores fornecedores este trimestre?» e obtenha a resposta com as linhas que a sustentam.
Exportar CSV para software de contabilidade
Precisa de um CSV para importar? Converta o mesmo extrato para CSV com as colunas que o seu software espera.
PDF para CSVCasos de uso
Quem converte extratos bancários para Excel
Técnicos de contabilidade e contabilistas
O problema: Os clientes enviam todos os meses extratos em PDF de bancos diferentes.
Com o RowSpeak: O formato de cada banco passa às mesmas colunas, pronto a rever ou importar.
Guia do processo para extratos bancáriosExperimente este pedido
“Converte estes extratos numa só tabela com Conta, Data, Descrição, Débito, Crédito e Saldo. Usa as mesmas colunas para todos os bancos.”
Donos de pequenas empresas
O problema: Precisa de saber para onde foi o dinheiro, mas o banco só lhe dá um PDF.
Com o RowSpeak: Categorias e um resumo mensal, sem criar fórmulas.
Experimente este pedido
“Categoriza todos os movimentos e mostra o total de despesas por categoria em cada mês.”
Pedidos de empréstimo e crédito à habitação
O problema: Os bancos pedem resumos de receitas e despesas com base em vários meses de extratos.
Com o RowSpeak: Depósitos e pagamentos recorrentes reunidos num resumo claro que pode rever.
Experimente este pedido
“Lista todos os depósitos acima de 1,000 e todos os pagamentos mensais recorrentes, com os totais de cada mês.”
Como converter um extrato bancário PDF para Excel
- 1
Carregue o extrato
Um PDF nativo ou digitalizado, de um mês ou de vários.
- 2
Escolha as colunas
Mantenha o formato do banco ou peça colunas Débito e Crédito, categorias e um só formato de data.
- 3
Verifique e transfira
Reveja a verificação do saldo e depois transfira o Excel ou faça perguntas sobre os movimentos.
Pedidos para extratos bancários prontos a copiar
Cole um no RowSpeak depois de carregar o seu extrato.
Colunas de débito e crédito
Põe as saídas de dinheiro numa coluna Débito e as entradas numa coluna Crédito. Mantém o saldo corrente.
Categorizar
Acrescenta uma coluna Categoria com: Receitas, Salários, Renda, Serviços, Viagens, Software, Escritório, Outros.
Verificação do saldo
Verifica se o saldo inicial mais os movimentos é igual ao saldo final. Lista as diferenças.
Resumo mensal
Cria uma folha de resumo com o total de entradas, o total de saídas e a variação líquida de cada mês.
Perguntas frequentes sobre extratos bancários para Excel
Como converto um extrato bancário PDF para Excel?
Carregue o PDF no RowSpeak. Ele encontra a tabela de movimentos em todas as páginas, refá-la em linhas e colunas e permite transferir um ficheiro Excel editável.
Funciona com qualquer banco?
Lê a tabela da página em vez de usar um modelo fixo para cada banco, por isso funciona com a maioria dos extratos bancários e de cartões de crédito. Reveja a verificação do saldo depois de converter.
Posso converter um extrato bancário digitalizado?
Sim. Os extratos digitalizados são lidos com OCR. Digitalizações nítidas e direitas dão melhores resultados.
Posso separar débitos e créditos?
Sim. Peça colunas Débito e Crédito separadas, ou uma só coluna Montante com sinal.
Posso converter vários extratos de uma vez?
Sim. Carregue vários extratos e peça uma só tabela com uma coluna Conta ou Mês.
Os meus dados bancários estão seguros?
Os ficheiros são encriptados durante o envio e pode pedir que sejam apagados automaticamente após o processamento. Consulte a nossa política de privacidade para mais detalhes.
É grátis experimentar?
Sim. As primeiras 20 páginas são grátis.
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