客戶付款合規追蹤 模板

The 付款與逾期控制 workbook is built for small‑to‑medium businesses that need a clear, visual way to monitor every client’s invoice. It contains three tabs:\n\n- Control – 包含「客戶、服務、金額、到期日、付款日、狀態」與「逾期天數」等欄位的表格。公式會自動設定狀態（已付款、待付款、逾期）並計算逾期天數。條件格式依狀態著色——綠、黃、紅——讓您一眼即見問題。\n- Clients – 所有客戶的簡易清單，供 Control 工作表的下拉選單使用，避免錯字並加速資料輸入。\n- Summary – 緊湊的儀表板，統計應收金額、逾期金額與已收金額，使用參照「狀態」欄的 SUMIF 函數。\n\n此模板解決了手動檢查發票、更新試算表以及遺漏逾期帳款的常見困擾。透過自動化狀態更新與問題列的醒目標示，您每週只需花費數分鐘而非數小時即可對帳。視覺提示讓您能優先跟進、縮減現金流缺口，並維持專業的客戶形象。\n\n此表格非常適合會計、辦公室主管、自由接案者、學費管理者或任何定期開立發票的專業人士，提供可靠且低維護的方式查看誰已付款、誰待付款、誰逾期。無論您是按月、按週或按服務計費，因為日期皆手動輸入，且邏輯能自動適應任何排程。\n\n您追蹤的項目：客戶名稱、服務說明、發票金額、到期日、實際付款日、自動產生的狀態，以及精確的逾期天數。Summary 工作表會彙總這些指標為應收總額、逾期總額與已收總額，快速呈現財務健康概況。\n\n如何使用：\n1. 在 Clients 工作表中填入所有客戶名稱。\n2. 在 Control 工作表中，為每張發票新增一列：從下拉選單選擇客戶，輸入服務、金額、到期日，並在收到付款時填入付款日。\n3. Status 欄位會即時更新；色彩標示顯示付款狀況。Days Late 欄位顯示精確的逾期天數。\n4. 切換至 Summary 工作表，查看待付款、逾期與已付款金額的總計。利用 Control 表格內建的篩選功能，只列出逾期發票以便快速跟進。\n\n預期效益：更快速的發票對帳、減少漏付、提升現金流可視性，並減少手動資料輸入的時間。