帳務與往來帳目追蹤 模板
此 Excel 模板設計為結合帳務系統與往來帳目分類帳的緊湊解決方案。它包含三個主要工作表：Invoice Register、Payments Log、以及Summary Dashboard。在 Invoice Register 中，您輸入客戶資料、發票號碼、日期、項目、數量、單價與稅率；工作表會自動計算每行小計、稅額與總金額。Payments Log 會記錄每筆收到的付款——日期、金額、付款方式，並透過下拉選單將其連結至相應的發票。Summary Dashboard 從兩張工作表提取資料，顯示總銷售額、已收金額、未付餘額、逾期分段（0‑30、31‑60、61‑90 天），以及現金流趨勢的視覺圖表。
此模板解決了同時使用多個試算表來追蹤銷售與現金的常見困擾。透過將發票與付款關聯，即時突顯逾期金額，並清楚呈現應收款項的資金佔用情況。這可減少人工對帳、降低錯誤，協助您掌控現金流——對小型企業、自由職業者或任何需要快速、低成本開票解決方案且不願投資專業軟體的團隊而言，都是必備工具。
任何開立發票並需跟進付款的人都能受惠：獨立顧問、精品代理商、零售店鋪，或小公司的財務部門。當您需要可離線使用、可透過電子郵件或雲端共享的便攜解決方案，且想在不學習新平台的情況下自訂欄位（例如加入專案代碼或折扣欄位）時，此模板特別適用。
此模板協助您從開立到結清追蹤每張發票，管理客戶信用額度，並產生簡潔的逾期報表以標示遲付款。內建公式可即時提供每位客戶的總計，顯示仍未結清的發票，並可將摘要匯出供董事會會議或稅務申報使用。
How to use
- 開啟活頁簿並前往 Invoice Register 工作表。填寫客戶名稱、發票號碼、日期與項目細節；稅率下拉選單確保一致性。
- 發送發票後，在 Payments Log 工作表記錄任何付款，從下拉選單中選取相應的發票號碼；工作表會自動更新未付餘額。
- 切換至 Summary Dashboard 以檢視總銷售、已收金額與逾期分類；圖表即時更新。
- 亦可篩選或排序登錄表，以產生客戶專屬報表，或將儀表板匯出為 PDF 以供報告使用。
Expected benefits: 簡化開票流程、減少對帳時間、提升現金流可見度，並降低遺漏逾期通知的情況。
